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  • 日本銀行巨頭“出事了”,緊急拋售4600億元

    2024-06-21 14:45:21

    日本出現了下一個“硅谷銀行”?

    美國高利率愈發持久,硅谷銀行之外的另一個“受害者”出現了……

    6月18日周二,日本第五大銀行日本農林中央金庫(NorinchukinBank)宣布,將在截至2025年3月的一年內出售規模超過10萬億日元(約合人民幣4600億元)的美國國債和歐洲債券,以彌補巨額未實現損失。

    該行表示,這筆債券的規模將占該行全球投資組合的近六分之一。目前,該行預計本財年將報告1.5萬億日元(約合人民幣700億元)的凈虧損,是先前5000億日元預估的三倍。

    日本第五大銀行“割肉止損”

    據了解,去年年底的時候,市場曾預期美聯儲大概今年3月份開始降息,2024全年降息5至6次。但到現在,市場的預期發生了翻天覆地的轉變,變成了可能9月份開始降息,全年降息次數在1至2次之間。

    Norinchukin曾押注歐洲和美國利率不會在這么長時間內保持在高位,很顯然這個預期落空了,導致其投資組合出現了巨大的損失。上個月,該行宣布了一項全面調整其投資組合的計劃,直至18日終于宣布“割肉”止損。

    值得一提的是,Norinchukin投資美債的這波損失遠超金融危機時期。與三菱日聯金融集團等其他日本大型上市銀行不同,Norinchukin主要依靠其證券投資組合來產生利潤,目前其資產管理規模高達8400億美元(約合人民幣61000億元)。由于日本國內的負利率環境,該行長期在海外進行投資。

    根據Norinchukin上個月公布的文件,截至今年3月份,該行31.3萬億日元的債券持有量約占其整體投資組合的56%,這一部分的未實現虧損達到了2.19萬億日元。

    該銀行還是抵押貸款債券(CLO)的主要投資者,持有價值7.4萬億日元的證券。

    Norinchukin首席執行官KazutoOku在接受媒體采訪時表示:我們計劃出售10萬億日元(630億美元)或更多的低息外國債券,該銀行承認有必要大幅改變投資組合管理,以減少債券的未實現損失,截至3月底債券未實現損失總額約為2.2萬億日元。我們將減少(主權)利率風險,并將投資分散到承擔企業和個人信貸風險的資產上。

    拋售潮將至?

    當前,市場對NorinchukinBank拋售美債的動作高度關注,隨著其開始大規模拋售美債,日本作為美債“最大債主”,會否引發一場美債拋售潮?

    因此,有分析認為,NorinchukinBank的大規模拋售可能會對美債市場產生相當大的影響。

    眾所周知,日本是美債“最大債主”。根據美國財政部的數據,截至3月份日本投資者持有1.18萬億美元美國國債,在外國投資者中所占比例最大。

    當地時間6月18日,美國財政部公布了2024年4月的國際資本流動報告(TIC)。報告顯示,4月份外國投資者持有的美國國債規模從3月份的創紀錄高位有所回落。

    在前十大美債持倉最多的國家地區中,今年4月僅有四個增持美債,總持倉排名第六位且代表對沖基金興趣的開曼群島增持165億美元為增幅最多。其中,“美國最大海外債主”日本在4月減持了375億美元美國國債,持倉規模降至了11503億美元;減持排名第二位的是總持倉居于第五位的加拿大,減持美債247億美元。

    日本財務省最新數據顯示,截至5月底,日本外匯儲備余額為1.2315萬億美元,較4月底減少474億美元。其中,日本持有的外國證券減少504億美元,至9280億美元。

    日本持有的海外證券規模在5月份急劇下降,表明日本政府可能通過出售包括美債在內的證券,籌集了近期創紀錄的匯市干預資金。

    (來源:每日經濟新聞)

    責任編輯:朱希杰

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