中國期貨業協會6月4日發布的最新統計數據顯示，以單邊計算，5月全國期貨交易市場成交量為7.11億手,成交額為55.59萬億元，同比分別下降13.88%和增長10.36%。1—5月全國期貨市場累計成交量為28.86億手，累計成交額為236.49萬億元，同比分別下降8.69%和增長9.78%。

從各期貨交易所成交情況來看，5月上期所成交量約2.00億手，成交額約20.68萬億元，同比分別增長4.27%和43.79%；上期所子公司上期能源成交量約0.11億手，成交額約2.49萬億元，同比分別增長5.12%和5.89%；鄭商所成交量約2.59億手，成交額約9.81萬億元，同比分別下降31.68%和25.30%；大商所成交量約2.06億手，成交額約9.02萬億元，同比分別下降9.68%和5.12%；中金所成交量約0.16億手，成交額12.56萬億元，同比分別增長15.70%和15.60%；廣期所成交量約0.19億手，成交額1.03萬億元，同比分別增長788.48%和698.89%。

按照各個品種的成交額統計，位居各期貨交易所前三的品種分別為上期所的白銀、黃金、銅，鄭商所的錳硅、純堿、菜籽油，大商所的豆粕、棕櫚油、聚氯乙烯，廣期所的工業硅期貨、碳酸鋰期貨、工業硅期權，以及中金所的中證1000股指期貨、滬深300股指期貨、10年期國債期貨。

今年前5個月，我國期貨市場成交額總體保持回升勢頭。方正中期期貨研究院院長王駿表示，這主要與國債期貨、股指期貨、黑色金屬期貨、有色和貴金屬期貨、飼料養殖與生鮮期貨以及化工期貨等板塊成交額的大幅增長直接相關。

從5月單月來看，廣州金控期貨研究中心副總經理程小勇表示，與4月相比，5月期貨市場成交量出現增長，反映出期貨市場成交在溫和回升。受貴金屬、有色金屬今年以來價格大幅上漲，以及中金所金融期貨及期權出現反彈的影響，5月成交額在價格因素的驅動下同比增長10.36%。

數據顯示，5月期貨市場成交量低于去年同期，程小勇認為，這主要是因為去年一些熱門品種今年價格波動收斂、市場交易趨于平穩?！安贿^，一些新品種上市帶來的新增成交對沖了部分品種成交的減量。例如廣期所的碳酸鋰期貨和期權上市后，帶動了廣期所整體成交量的增長；上期所氧化鋁期貨和丁二烯橡膠期貨和期權的上市也帶來了成交增量；上期能源的集運指數（歐線）期貨成交活躍，同樣促使市場成交量攀升?！彼f。

持倉方面，數據顯示，截至5月末，全國期貨市場總持倉量約4158萬手，較上月末增長18.01%。其中，上期所月末持倉量約977萬手，環比增長11.03%；上期能源月末持倉量約48萬手，環比增長15.70%；鄭商所月末持倉量約1356萬手，環比增長24.55%；大商所月末持倉量約1484萬手，環比增長19.66%；中金所月末持倉量約171萬手，環比下降5.39%；廣期所月末持倉量約122萬手，環比增長32.02%。

對此，王駿分析稱，5月末國內期貨市場持倉量出現環比大幅回升勢頭，與5年期國債、30年期國債、中證1000股指、工業硅、錳硅、不銹鋼、雞蛋、生豬、紅棗等期貨品種持倉量大幅增長有關。

“在新能源企業對沖工業硅和碳酸鋰等價格風險需求增強的驅動下，5月廣期所持倉增長明顯。同時，集運指數（歐線）指數、錳硅期貨等品種價格也出現波動，對實體企業的風險管理需求和投資者的投資需求都有提振作用?！背绦∮抡f。

總的來看，5月期貨市場成交持倉比回落。程小勇表示，這表明期貨市場中以風險對沖為目的的交易占比上升，期貨市場價格發現和風險對沖功能得到較好發揮。展望后市，隨著實體經濟溫和復蘇、權益市場逐漸反彈、企業風險管理需求增強以及居民資產配置需求升溫，預計我國期貨市場成交將延續回暖勢頭，服務實體經濟的作用也將得到進一步體現。

（來源：期貨日報網）