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  • 公募:新能源上下游增配明顯

    2021-11-01 16:50:51

    公募基金三季報已陸續披露完畢。隨著市場的分化,基金公司三季度的賺錢效應并不明顯,只有27家利潤超過10億元。其中,農銀匯理基金以68.65億元的本期利潤排在所有基金公司之首。但也有部分產品規模較大的頭部基金公司在三季度并未盈利。

    三季度,公募基金對A股板塊比重明顯提升,對港股配置比重明顯下降。從行業來看,基金對醫藥、食品飲料、電子、電氣設備、化工等行業配置比例較高。此外,三季度,基金對新能源上下游增配明顯。

    27家利潤超10億元

    今年以來,A股巨幅震蕩,板塊輪動明顯。三季度市場分化較大,消費、醫藥等部分核心資產出現一定程度的回撤,以煤炭為代表的傳統周期板塊則大幅上漲。隨著市場的分化,基金公司三季度的賺錢效應大不如二季度,并沒有出現動輒百億的利潤。

    數據顯示,三季度有100家基金公司實現盈利,其中有27家利潤超10億元。

    三季度,農銀匯理基金以68.65億元的本期利潤排在所有基金公司之首。建信基金和信達澳銀基金分別以52.92億元和45.85億元的本期利潤位列第二名和第三名。

    此外,國泰基金、大成基金、中庚基金、天弘基金三季度利潤均超30億元。

    與二季度不同的是,部分產品規模較大的頭部基金公司在三季度并沒有盈利。

    二季度易方達基金狂賺656.8億元,位居二季度基金公司利潤之首。但是到了三季度,易方達基金利潤為-437.5億元,從二季度最能賺錢的基金公司成為了三季度最能虧錢的基金公司。

    二季度位居賺錢榜第二、三位的匯添富基金和華夏基金,在三季度虧損均超300億元,分別位居三季度基金公司利潤榜的倒數第二名和第三名。

    此外,廣發基金、中歐基金、南方基金、招商基金等頭部基金公司在三季度均沒有實現盈利。

    高配醫藥、食品飲料

    數據顯示,三季度公募基金持有債券市值最高,為11.59萬億元,占凈值比49.5%。公募基金在三季度持有股票資產6.36億元,占凈值比27.14%。

    “截至2021年三季度,普通股票型倉位和混合偏股型基金倉位分別為87.22%、84.72%,較上季度分別上升0.34和1.25個百分點。A股板塊比重明顯提升,其中,主板比重大幅提升3.25個百分點,創業板提升0.28個百分點,科創板提升0.6個百分點。港股配置比重明顯下降,較上季度下滑4.19個百分點。”國金證券研報指出。

    按證監會行業分類看,數據顯示,制造業是三季度基金持倉市值最高的行業,達4.09萬億元,占股票投資市值64.29%。

    “三季度公募基金配置比例較高的行業分別是:醫藥、食品飲料、電子、電氣設備、化工等行業。公募基金配置較低的行業仍主要集中于商貿、紡服、建筑裝飾、綜合、輕工等周期行業,通信、采掘、鋼鐵配置比例亦較低。”華西證券研報指出。

    此外,華西證券研報進一步指出,優質成長仍是三季度公募基金配置主線,對新能源上下游增配明顯,增持有色、化工、電氣設備、房地產、非銀金融等行業,減持食品飲料、醫藥、家電、輕工制造、銀行等行業。

    貴州茅臺受追捧

    數據顯示,從全部投資類型的基金來看,三季度持有貴州茅臺、寧德時代和藥明康德三只股票的基金均超過1000只。

    無論從持有基金數量還是持股總市值來看,貴州茅臺為三季度基金最為追捧的股票。三季度,共有1536只基金持有貴州茅臺,基金持股總量8814.9萬股,持股總市值1613.13億元。

    其中,招商中證白酒指數分級證券投資基金持有貴州茅臺746萬股,為貴州茅臺第7大股東,也是持有貴州茅臺股份最多的一只基金。

    從基金三季度持倉來看,白酒得到了眾多基金的青睞。從基金持有總市值來看,除了貴州茅臺,五糧液、瀘州老窖和山西汾酒均進入了三季度前十大基金持股。

    寧德時代在三季度被1489只基金持有,基金持股總市值為1412.25億元。三季度,藥明康德則被1131只基金持有,基金持股總市值897.49億元,三季度基金持倉增加7966.51萬股。

    此外,五糧液、隆基股份、??低?、招商銀行、瀘州老窖、東方財富也備受基金經理關注,三季度被基金持倉市值均超過500億元。

    其中,??低曉谌径缺换鸫蠓鶞p持1.86億股,隆基股份、招商銀行和五糧液均被基金減持超過4000萬股。

    但也有基金經理選擇在三季度對海康威視加倉,比如“公募一哥”張坤管理的易方達藍籌和優質精選均大幅買入。

    挖掘四季度投資機會

    隨著基金三季報的披露,不少基金經理也對自己三季度的表現經行了分析和反思,也對四季度的投資進行了展望。

    “四季度難以準確判斷方向,但是就更長視角來看,我們認為優質的科技龍頭白馬股以及以專精特新為代表的中小市值龍頭充滿機會。三季度的大市值股票均出現大幅調整,部分嚴重高估和長期透支的白馬股的下跌可能是一去不復返,但是,普跌的過程一定會存在不少錯殺的機會。另外,中小市值公司經過多年估值消化,已經出現一批估值合理且高成長性的標的,這里面蘊藏著很多機會。”景順長城基金楊銳文表示。

    信達澳銀基金馮明遠和銀華基金李曉星則看好新能源產業的投資機會。

    馮明遠在三季報中表示,全球的能源產業正在發生深刻變化,新能源的使用比例不斷增加,將在未來 50 年逐步替代傳統化石能源的主流地位。相信這個變化過程中,中國將涌現出大量偉大的企業,希望與這些偉大的企業一起共同成長。

    對于當前市場上有關新能源行業股價被“透支”的聲音,李曉星認為近期新能源相關股價的回調更多是因為交易擁擠的問題,而不是估值被“透支”的問題,交易擁擠需要一定的時間進行調整,但不會是影響股價中長期表現的核心因素。如果看到明年,其實當下新能源產業估值還是挺便宜的,還是在合理的區間。相比于業績預期過高的電動車上游,更加看好中游制造業一些。市場有點高估了上游的盈利能力,而低估了中游的技術進步降本能力。

    易方達基金張坤表示,一些長期經營優秀的上市公司最近股價下跌明顯,這輪下跌后,這批優質公司的估值已經基本合理。如果做一個組合,對其整體的生意模式、護城河和行業前景是有信心的,這些公司未來3至5年有望實現一個較高確信度的盈利復合成長。

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