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  • 業績十強基金規模大爆發 白酒指數基金越跌越受寵

    2021-10-28 14:24:04

    追漲和抄底都在刺激基金規模的迅速崛起。

    在追漲牛基的因素下,迷你基金規模在三季度迅速膨脹。Choice數據統計顯示,今年收益率十強基金中有多只“迷你”基金晉級百億級基金俱樂部,亦有迷你基金依靠業績排名,基金規模一個季度增長15倍。在抄底的因素下,白酒指數基金在凈值下跌的情況下獲得驚人的規模增長,招商中證白酒指數基金三季度逆勢吸引239億份的基金份額申購,令該基金一舉成為國內單只規模最大的權益類基金。

    今年業績十強基金

    規模大爆發

    業績排名對主動權益類基金的規模增長至關重要,尤其是那些業績排名前十的產品。根據信誠新興產業基金披露的第三季度報告顯示,該基金的規模截至第三季度末達到100億元,而基金在上一季度末的規模僅15億元,短短一個季度內規模增長5.56倍,該基金的年內業績排名目前暫列全市場第一。

    截至目前,前海開源新經濟基金、前海開源公用事業基金,暫列業績排行榜的第二、第三名,兩只基金的規模在第三季度也出現顯著增長,其中前海開源新經濟基金從二季度末的14億元,增長到第三季度末的63億元;前海開源公用事業基金更是從二季度末的27.56億元,狂增到第三季度末的166億元,距離200億規模指日可待。

    此外,長城行業輪動基金的規模增長也極為顯著,在今年第二季度末,該基金的規模僅為3.9億元,但在今年第三季度末,長城行業輪動基金的規模已經猛增到32.26億元,一個季度內的規模增長高達7.26倍。

    今年業績十強基金中,業績排名第七的大成國企改革基金,截至目前的年內收益率為83.31%,該基金的規模第三季度末為17億元,但其規模增長幅度是十強基金中最猛的一只產品,其二季度末的規模剛過1億元。也就是說,憑借業績排名優勢,僅僅一個季度的時間,大成國企改革基金的規模增長就超過15倍。

    業內人士認為,今年業績十強基金此前大多是規模較小的迷你基金,而此類基金的規模增長很大程度上來自于重倉新能源,迅速崛起的業績排名吸引了眾多資金申購份額。

    部分網紅基金規模下降

    在業績十強基金持續吸引資金申購份額的同時,重倉大消費的超大型網紅基金則出現規模降低的現象,份額贖回明顯。

    華南地區的一只超大型網紅基金在第三季度就出現明顯的份額贖回。證券時報記者注意到,該基金由國內一頂流基金經理管理,在第二季度末基金資產規模高達898億元,而到了今年第三季度末資產規模則降為698億元,單季下降約200億元;此外,份額數據上看,該基金披露的第三季度報告顯示,該基金第三季度份額凈贖回約30億份。

    此外,深圳一重倉白酒的明星基金經理所管理的一只大體量基金,規模也出現了顯著下降,期末總份額由第二季度末的146億份,下降至第三季度末的132億份,資產規模由第二季度末的167億元下降到三季度末的129億元。

    此外,上海一大型基金公司旗下的網紅基金,在今年第三季度也出現大規模份額贖回,該網紅基金披露的第三季度報告顯示,第三季度的凈贖回達到43億份,該基金今年以來的收益率目前尚處于輕微虧損當中。

    白酒指數基金逆勢撈金

    值得關注的是,投資者對白酒股并無成見,重倉白酒似乎也并非資金贖回基金份額的主要因素。相反,被動型的白酒指數基金在第三季度份額增長極為顯著。

    招商中證白酒指數基金披露的第三季度報告顯示,該基金的資產規模從第二季度末的697.61億元,增長到第三季度末929億元,份額也從第二季度末的469.38億份,逆勢狂增到第三季度末的708.45億份。

    上述信息意味著,盡管招商中證白酒指數基金今年以來收益率虧損已達5.15%,但在第三季度卻逆勢吸引高達239億份的基金份額申購。憑借大量資金瘋狂申購招商中證白酒指數基金,截至第三季度末報告的數據,基金經理侯昊管理資金的總規模超過1144億元,躋身千億級基金經理行列,其管理的招商中證白酒指數基金,也因此成為國內單只規模最大的權益類基金產品。

    此外,鵬華基金旗下的白酒指數基金也在第三季度逆勢實現規模增長,鵬華中證酒ETF的份額規模從第二季度末的32.09億份,增長到第三季度末的63.90億份,份額規模增長實現翻倍。

    “白酒股依然是許多資金偏愛的核心資產,白酒賽道是A股市場最好的賽道之一并沒有改變。”華南地區的一位私募基金人士認為,白酒指數基金在凈值下跌的背景下,吸引大量資金申購份額的現象,背后的因素可能是許多投資者在心理層面已經認可了當前白酒市場的投資價值。

    國內最大權益類基金基金經理、招商基金量化投資副總監侯昊日前指出,隨著三季報陸續披露,白酒行業的基數擾動效應會逐步減弱,酒企業績確定性依然較高,未來有望實現穩步增長,仍具備較好配置價值。

    作為主動權益類基金的頂流人物,張坤也在其易方達藍籌精選基金的三季度報告中強調,這輪下跌后,優質公司的估值已經基本合理,如果做一個組合,基金經理對其整體的生意模式、護城河和行業前景是有信心的,這些公司未來3-5年有望實現一個較高確信度的盈利復合成長。因此從未來3-5年來看,可以對這些公司股票的復合收益率更加樂觀一些。市場人士認為,張坤的上述判斷主要針對的是今年調整較多的白酒龍頭。

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