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  • 百億基金華安聚優(yōu)精選混合跌破面值 饒曉鵬旗下基金年內(nèi)業(yè)績(jī)普遍不佳

    2021-09-23 16:11:08 作者:張明江

    今年2月份后市場(chǎng)風(fēng)格頻頻轉(zhuǎn)換,基金經(jīng)理操作難度加大,過(guò)去兩年基金業(yè)績(jī)普漲的景象一去不返,主動(dòng)權(quán)益類基金業(yè)績(jī)首尾差距拉大,部分過(guò)去兩年發(fā)行成立的百億基金業(yè)績(jī)也開(kāi)始出現(xiàn)凈值波動(dòng),其中首募規(guī)模近300億元的華安聚優(yōu)精選混合凈值在成立一年后凈值跌破面值,基金經(jīng)理饒曉鵬所管理的6只基金今年業(yè)績(jī)普遍不佳。

    “百億基金”華安聚優(yōu)精選混合跌破面值

    同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,9月15日當(dāng)日華安聚優(yōu)精選混合凈值下跌1.57%,該基金凈值由前一個(gè)交易日的1.0007元跌至0.9850元,成立以來(lái)首次跌破面值。

    公開(kāi)信息顯示,華安聚優(yōu)精選混合成立于2020年7月16日,去年7月份是近幾年來(lái)新基金發(fā)行市場(chǎng)最火爆的月份之一,于當(dāng)月發(fā)行并成立的基金數(shù)量多達(dá)190只,合計(jì)首募規(guī)模高達(dá)4370.44億元,于當(dāng)月發(fā)行并成立的超百億規(guī)模的基金更是有8只之多,首募在50億元以上的新基金多達(dá)72只(A/C類份額分開(kāi)計(jì)算),而華安聚優(yōu)精選混合是當(dāng)月首募規(guī)模最大的基金,首募規(guī)模高達(dá)290.6684億元。

    數(shù)據(jù)顯示,華安聚優(yōu)精選混合成立時(shí)有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為467479戶,另?yè)?jù)該基金2020年年報(bào)和2021年半年報(bào)顯示,該基金個(gè)人投資者持有比例在兩個(gè)報(bào)告期均超99%。

    同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,華安聚優(yōu)精選混合在成立后凈值曾隨市場(chǎng)行情一路走高,在今年2月10日凈值曾漲至1.3627元的高點(diǎn)。但隨著市場(chǎng)調(diào)整,華安聚優(yōu)精選混合凈值一路回調(diào),至9月15日當(dāng)日華安聚優(yōu)精選混合凈值跌破面值。數(shù)據(jù)顯示,截至9月17日,華安聚優(yōu)精選混合今年以來(lái)凈值累計(jì)下跌15.51%,在1615只同類基金中排名1563位,該基金成立至今凈值累計(jì)下跌0.37%。

    華安聚優(yōu)精選混合凈值持續(xù)下跌與該基金持倉(cāng)結(jié)構(gòu)有關(guān),該基金二季度十大重倉(cāng)股多為銀行股,新能源、電子板塊和休閑旅游板塊龍頭股也現(xiàn)身該基金前十大重倉(cāng)股,包括海康威視、中國(guó)中免、寧德時(shí)代、寧波銀行、工商銀行、招商銀行、平安銀行等,而這些板塊今年2月份以來(lái)均表現(xiàn)不佳,市場(chǎng)風(fēng)格頻頻轉(zhuǎn)換基金操作難度也隨之加大,“船小好調(diào)頭”的規(guī)模較小的基金在年內(nèi)業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異,而規(guī)模較大的基金受制于規(guī)模在震蕩市中表現(xiàn)不佳。

    重倉(cāng)股高度重合“踩雷”教育股 饒曉鵬旗下基金年內(nèi)業(yè)績(jī)普遍不佳

    公開(kāi)信息顯示,華安聚優(yōu)精選混合基金經(jīng)理饒曉鵬也是一位“穿越牛熊”的基金經(jīng)理。饒曉鵬2007年11月起在銀河基金管理有限公司擔(dān)任研究員,此后先后供職于國(guó)聯(lián)安基金、華安基金,任職研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。其中饒曉鵬2015年9月起至2020年5月25日管理華安安信消費(fèi)服務(wù)混合基金經(jīng)理,任職總回報(bào)196.15%,年均回報(bào)25.86%。此外,饒曉鵬2015年9月管理至今的華安升級(jí)主題混合任職回報(bào)已高達(dá)249.10%,年均回報(bào)22.96%。其自2018年11月起管理的另一只基金華安行業(yè)輪動(dòng)混合至今任職回報(bào)156.11%,年化回報(bào)更是高達(dá)38.84%。

    募集規(guī)模近300億元的華安聚優(yōu)精選混合也是頂著“績(jī)優(yōu)明星基金經(jīng)理”光環(huán)誕生的基金之一,但“巨無(wú)霸”基金在盈利和虧損時(shí)均難道凈贖回厄運(yùn),華安聚優(yōu)精選混合也未能幸免,尤其今年隨著凈值加速下滑,該基金份額也加速縮水。

    數(shù)據(jù)顯示,截至2020年四季度末,彼時(shí)華安聚優(yōu)精選混合凈值累計(jì)上漲近18%,但該基金份額依然縮水至196.97億份,較當(dāng)年三季度成立時(shí)份額縮水近100億份。而今年2月10日后該基金凈值開(kāi)始一路下跌,至今年一季度末該基金份額已降至131.40億份,至今年二季度末該基金份額僅余111.16億份,份額較成立時(shí)幾乎減少三分之二。

    另?yè)?jù)數(shù)據(jù)顯示,雖然華安聚優(yōu)精選混合份額縮水嚴(yán)重,饒曉鵬依然管理著6只基金,合計(jì)管理管理規(guī)模215.69億元。但其他5只基金與華安聚優(yōu)精選混合情況類似,年內(nèi)業(yè)績(jī)表現(xiàn)同樣不佳。

    數(shù)據(jù)顯示,饒曉鵬所管理的華安升級(jí)主題混合今年以來(lái)凈值累計(jì)下跌9.33%,華安行業(yè)輪動(dòng)混合今年以來(lái)凈值累計(jì)下跌8.17%,華安匯智精選混合今年以來(lái)凈值累計(jì)下跌13.31%,華安現(xiàn)代生活混合今年以來(lái)凈值累計(jì)下跌12.48%,成立于今年8月份的華安聚弘精選混合A/C成立以來(lái)近一個(gè)月來(lái)也處于負(fù)收益狀態(tài),饒曉鵬所管理的6只基金年內(nèi)業(yè)績(jī)集體告負(fù)。

    數(shù)據(jù)顯示,饒曉鵬所管理的其他5只基金前十大重倉(cāng)股與華安聚優(yōu)精選混合高度重合,海康威視、中國(guó)中免、寧德時(shí)代、寧波銀行、工商銀行、招商銀行、平安銀行、騰訊控股、小米集團(tuán)-W等股票幾乎均出現(xiàn)在幾只基金前十大重倉(cāng)股內(nèi),而華安現(xiàn)代生活混合、華安匯智精選混合兩只基金不幸“踩雷”教育股宇華教育,包括華安聚優(yōu)精選混合三內(nèi)三只基金年內(nèi)凈值跌幅均超10%,排名也集體靠后。

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