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  • 一天暴跌25% 如何避開暴跌ETF

    2021-08-02 10:56:39 作者:江右

    近期,受政策影響,在境內外上市的國內教育股劇烈波動,而投資于全球市場中國教育股的1只ETF(交易型開放式指數基金)基金,凈值一天暴跌25%,引發對ETF高波動的關注,那么如何才能規避如此巨幅波動的ETF產品呢?

    過往A股市場個股基本是10%漲跌幅限制,在A股投資者眼中每天10%就是波動的“天花板”,更何況ETF基金是投資一攬子股票,理應波動更小。那么為何這只中證全球中國教育ETF波動如此之大,主要是因為這只ETF是跨境QDII(境內合格機構投資者)ETF,不僅投資了A股股票,還投資港股美股上市的教育股,而這些海外上市的中國教育股,因為政策原因突然暴跌,其中美股上市的好未來一天暴跌70%。

    由于上市的ETF越來越多投資于港股美股等海外市場,海外市場個股沒有漲跌幅限制,并且港股通之下投資港股更加便捷,而即使A股市場實施注冊制的科創板和創業板,也是20%的漲跌幅。因而隨著在投資海外市場和20%漲跌幅個股的增多,ETF也面臨著更大的波動性。就算是投資于A股的主動偏股型基金,近期也出現了單日10.87%的暴漲,原因可能是該基金投資了很多漲跌幅限制20%的股票。

    那么,如今在投資那些海外市場的ETF,尤其是細分行業的ETF時就要多一份謹慎,做好風險防控和配置。據統計,目前有38只投資于海外市場的跨境ETF基金,其中多數是主要市場的寬基指數ETF,如投資于港股恒生指數、恒生國企指數的ETF,以及恒生科技ETF,還有日本市場的日經225指數的ETF,美股市場的納斯達克ETF、標普500ETF等,這類寬基指數的ETF跟蹤一個地區或國家主要市場指數,波動性可能不會那么大,當然這里面恒生科技ETF,主要是集中在科技股當中,波動性可能較大。

    而投資于海外市場的行業或主題ETF,如教育ETF這種,就需要有所注意,還有恒生醫療ETF、投資于港股科技主題、互聯網主題、新經濟主題的ETF等,比如互聯網類ETF、醫療ETF,最近波動也比較大,而醫療板塊受政策影響大。

    而境內的ETF中,首先是大量投資于科創板、創業板股票的ETF,每天漲跌幅限制為20%、-20%,這類ETF可能波動更大;其次,在單個行業或主題集中度高,或是個股集中度高的ETF,也可能面臨較大的波動性。如今年發行的雙創類的ETF,所投資的股票都是20%漲跌幅,而很多細分賽道如光伏、芯片、創新藥等熱門賽道,成份股中也含有注冊制股票,且主題板塊彈性大,也可能在股票劇烈波動時有較大波動。

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